תזכורן תקבולים עתידיים - צ'קים ותשלומים באשראי

אמ׳לק:

בתחתית עמוד הבית תמצאו את תזכורן התקבולים העתידיים שלנו. אם אתם עובדים עם צ'קים דחויים או עיסקאות תשלומים באשראי - החיים שלכם עומדים להשתדרג!

בתזכורן יופיעו על פי סדר כל הצ'קים/ עסקאות האשראי עבורם הפקתם קבלה. מהתזכורן תוכלו לנהל את הפקת החשבוניות למסמך, מעקב אחר הפקדת הצ'קים, ובכללל - לראות אילו תשלומים עוד עתידים להיכנס לחשבון הבנק שלכם.

 איך זה עוזר לי?

* מעקב אחרי תקבולים עתידיים - לדעת כמה עומד להיכנס לך לחשבון הבנק ומתי.
* מעקב אחר הפקדת צ'קים דחויים - במועד הפירעון שלהם מספרי הצ'קים יהבהבו באדום ותוכלו לסמן לאחר שהפקדתם בבנק.
* הפקת חשבוניות עבור תקבולים דחוייים - ניתן ליצור חשבונית ידנית או אוטמטית ולבצע פעולות שונות.

אז איך עושים את זה?

בתזכורן יופיעו לכם שני סוגים של תקבולים:

1. צ'קים דחויים 

2. עסקאות תשלומים בכרטיס אשראי.

בשורת כל תקבול ניתן יהיה להפיק חשבונית, לבטל או לערוך פרטי חשבונית אוטומטית (במידה והגדרתם כזו בעת יצירת הקבלה) או ליצור חשבונית אוטומטית - כזו שתופק בהגיע מועד פירעון הצ'ק או קבלת התשלום באשראי. (שימו לב כי חשבונית אוטומטית מתאפשרת רק ללקוחות בחבילה משתלמת ומעלה).

בשורות הצ'קים תוכלו גם לזמן האם הצ'ק הופקד.

אז מה מופיע בתזכורן?

* שם הלקוח

* מזהה התשלום - צ'ק / אשראי

* תאריך התקבול

* סכום

* כפתור הפקדה - כאשר מדובר בצ'ק, תוכלו לסמן כאשר הפקדתם את הצ'ק בבבנק.

*חשבונית - תוכלו ליצור חשבונית ידנית, לבטל, לערוך או לייצר חשבונית אוטומטית (חשבונית שתיווצר באופן עצמאי בהגיע מועד התקבול), או לשייך את התקבול לחשבונית קיימת.

*פעולות - ביטול סימון הפקדה, מחיקת השורה מהתזכורן או ביטול התקבול.

אלו האפשרויות בתזכורן במסמך שממתין לחשבונית אוטומטית:

אלו האפשרויות בתזכורן במסמך שלא הופקה עבורו חשבונית אוטומטית:

עוד על חשבונית אוטומטית תוכלו לקרוא כאן.

שאלות ותשובות

1. סגרתי או ביטלתי מסמך ממסך המסמכים, מה קורה עכשיו?

תשובה: פעולה דרך מסך מסמכים עוצרת את הפעולות האוטומטיות דרך התזכורן (מלבד מעקב אחר הפקדה), ויש להמשיך את יצירת המסמכים מתוך מסך מסמכים.

איך מגיעים לדף הבית? לחצו על הלוגו שלנו בצד ימין למעלה.