מנהל מערכת ספקים: ניהול מנות מסמכים

אמ׳לק

לשם כך הגענו עד הלום - הפקת חשבוניות על ידי הספקים.

איך זה עוזר לי?

בהעלאת קובץ אקסל למסך זה תישלח הודעה לספקים עם פרטי החשבונית הנדרשת.

ניתן יהיה לעקוב אחר אישורם והפקת המסמכים.

אז איך עושים את זה?

ייבוא מנה

מלאו את פרטי הספקים בקובץ הזה, לחילופין תוכלו להוריד ממסך הניהול הראשי את הקובץ כאשר הוא כבר מלא עם פרטי כל הספקים שלכם.

מלאו את הקובץ לפי הנתונים המתאימים - שם ומספר עוסק של הספק, פירוט השירות (למשל נסיעות חודש מאי) והסכום (יש לרשום את הסכום כולל מע"מ).

לאחר מכן לחצו על "ייבוא מנה מקובץ":

בחלון שנפתח תנו שם ותאריך למנה ובחרו את סוג הקובץ שיופק.

לאחר מכן העלו את הקובץ.

שימו לב

 במידה ובחרתם בסוג מסמך "חשבונית מס קבלה" יש למלא במסך או באקסל את פרטי התשלום:

מה יקרה עכשיו?

לאחר העלאת המנה יופיע פירוט כל  הספקים והסכומים של המסמכים. יש ללחוץ לאישור והודעה תישלח לכל הספקים לצורך אישור והפקת המסמך.

במידה ולא כל הפרטים הוזנו כמו שצריך תתקבל הודעת שגיאה, ניתן יהיה לתקן את הקובץ ולהעלות אותו מחדש:

בסיום, ניתן יהיה לראות את המנה בפירוט כלל המנות.

שימו לב

תאריך המסמך המופק על ידי הספקים יהיה לפי מועד הפקת המסמך. במידה ואתם מעוניינים באפשרות אחרות, נא פנו לצוות השירות שלנו.

דגשים למילוי הקובץ

1. הקובץ המקוצר מתאים להעלאת חשבוניות מס וזיכוי בלבד, ואינו מכיל פרטי תשלום.

2. הקובץ המפורט מאפשר הפקת קבלות וחשבוניות מס קבלה, ומכיל אפשרות למלא פרטי תשלום.

3. את אמצעי התשלום יש להזין תחת עמודת: payment_type.  בתשלום בהעברה בנקאית יש להזין "העברה"" ולמלא בעמודות הבאות את פרטי חשבון הבנק: חשבון (account), סניף (branch) והבנק (name).

4. במידה ומעוניינים באמצעי תשלום אחר ניתן  למלא בעמודתpayment_type את סוג התשלום "אחר" ולהוסיף בעמודת  payment_num את פרטי התשלום (למשל "קיזוז"). אין  צורך במקרה זה למלא את העמודות הקשורות לפרטי הבנק.